期货日内交易是一种在一天内完成交易并平仓的交易策略。它具有盈亏快、波动大等特点,适合资金充裕、有一定经验的投资者。做期货日内,选择合适的品种至关重要,不同的品种有不同的特点和交易技巧。
一、选择适合的期货品种
1. 流动性高
日内交易对品种的流动性要求较高,流动性高的品种买卖盘充足,报单容易成交,滑点小。常见的流动性高的期货品种有上证50指数期货、沪深300指数期货、螺纹钢期货、铁矿石期货等。
2. 波动性适中
日内交易需要一定的波动性才能获取利润,但波动性过大容易造成爆仓风险。波动性适中的品种比较适合,比如商品期货(如豆粕期货、玉米期货)、金融期货(如国债期货、银行间债券期货)等。
3. 技术面易于分析
技术面分析是日内交易的重要工具。选择技术面易于分析的品种可以提高交易成功率。例如,趋势明显的品种适合顺势交易;有支撑阻力位的品种适合突破交易。
二、期货日内交易的技巧
1. 顺势而为
期货日内交易应该顺应市场趋势,而不是逆势而行。观察盘面动向,识别出市场当前的趋势,然后顺势交易。例如,当市场趋势向上时,就做多单;当市场趋势向下时,就做空单。
2. 控制风险
期货日内交易风险较大,必须重视风险控制。首先要设定合理的止损点,在判断错误时及时止损离场。其次要控制仓位,不要一次性投入太多资金,避免爆仓的风险。
3. 灵活应对
期货日内交易市场变化莫测,需要灵活应对盘面情况。及时调整交易策略,止盈止损。同时,也要控制情绪,不要被市场涨跌冲昏头脑。
三、适合期货日内的优质品种推荐
1. 上证50指数期货(IF)
IF流动性极高,波动性适中,技术面易于分析,是比较适合期货日内的标的。
2. 沪深300指数期货(IH)
IH与IF类似,流动性高,波动性适中,技术面易于分析,也是适合期货日内的品种。
3. 螺纹钢期货(SR)
SR是交易量最大的商品期货品种,流动性极高,波动性适中,技术面易于分析。
4. 铁矿石期货(IO)
IO作为黑色系商品的原材料,与SR相关性较高,流动性也较好,波动性适中,技术面易于分析。
5. 豆粕期货(M)
M是交易量最大的农产品期货品种,流动性极高,波动性相对较大,但技术面易于分析。
6. 玉米期货(C)
C是商品期货中交易量排名前列的品种,流动性高,波动性中等,技术面较易分析。
7. 国债期货(T)
T是固定收益类期货的代表品种,流动性高,波动性较小,但受政策因素影响较大。
8. 银行间债券期货(TF)
TF与T类似,流动性高,波动性较小,但受政策因素影响较大。
需要注意的是,期货日内交易风险较大,投资者需要根据自身实际情况选择合适的品种和交易策略,同时做好风险控制。
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