期货开放力度分析公式汇总(期货指标分析入门)

期货行情 2024-07-14 16:08:13

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导言

期货交易是一项高风险、高收益的投资活动。为了衡量期货市场的开放力度,业界开发出多种指标和公式。将汇总常见的期货开放力度分析公式,并以通俗易懂的方式进行讲解,为期货指标分析入门者提供参考。

一、成交量指标

  • 成交量:记录一定时间内买卖双方交易的合约数量。
  • 持仓量:记录未平仓合约的总数量。
  • 换手率:成交量与持仓量的比值,反映合约的活跃程度。
  • 盘面活跃度:持仓量与成交量的比值,反映合约的流动性。

二、持仓量指标

  • 主力持仓:前 20 名持仓量最大的交易者的持仓总量。
  • 净持仓:多头持仓量减去空头持仓量,反映市场的多空力量对比。
  • 持仓集中度:主力持仓占总持仓的比例,反映市场的主力垄断程度。

三、基差指标

  • 升水基差:现货价格高于期货价格,反映现货供不应求。
  • 贴水基差:现货价格低于期货价格,反映现货供大于求。
  • 基差点位:基差与期货价格的差值,反映当前价格与理论价值的偏离程度。

四、持仓成本指标

  • 加权平均持仓成本:按持仓量加权计算的平均持仓成本。
  • 未平仓盈亏:当前期货价格与持仓成本之间的差额,反映持仓者的盈利或亏损情况。
  • 持仓成本分布:反映不同持仓成本水平的持仓量分布情况。

五、其他指标

  • 开仓净量:当日新增的未平仓合约数量。
  • 持仓变化率:持仓量与上一交易日的变化率,反映持仓量的增减情况。
  • 未平仓合约分布:按合约月份分类的未平仓合约数量,反映市场对不同交割月份的偏好。

解读与应用

  • 成交量:高成交量表明市场活跃,流动性好。
  • 持仓量:高持仓量表明市场参与者众多,流动性较差。
  • 换手率:高换手率表明合约活跃,流动性较好。
  • 主力持仓:主力持仓集中度高表明市场被主力控制,波动较大。
  • 净持仓:正净持仓表明多方占据优势,反之则表明空方占据优势。
  • 基差:正基差表明现货供不应求,反之则表明现货供大于求。
  • 持仓成本:高持仓成本表明持仓者多为高成本买盘,容易在价格下跌时抛售。
  • 未平仓盈亏:正未平仓盈亏表明持仓者整体盈利,反之则表明持仓者整体亏损。

通过综合分析这些指标,交易者可以判断期货合约的开放力度、市场情绪和主力动向,从而制定合理的交易策略。

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