期货市场产生的基本条件

期货市场产生并发展的基本条件有四个方面：商品经济的广泛发展、套期保值需要日益紧迫、金融业特别是银行信贷的长期发展、社会经济稳定和法律制度健全。

与现货交易的买者和卖者都希望商品的价格走势能按照自己的愿望而发展。商品的供求关系往往受自然、经济、等多种因素的影响，随时都在发生变化，价格涨跌往往难以预料，这使得商品的生产者和经营者在商品交易中面临着价格风险。

为了适应商品经济发展特别是大宗商品流通的需要，减少和避免因商品价格波动带来的风险和损失，就产生了期货交易这种风险转移机制。

作为金融市场的重要组成部分，期货市场是现代经济体系中一种重要的风险管理工具。期货市场的发展不仅防范了价格风险，而且还促进了商品流通和价格发现，为国民经济的平稳运行做出了积极的贡献。

期货市场的主要功能

1. 价格发现

期货市场集中了大量的买方和卖方，对商品的供求关系进行了综合反映，促使期货价格与现货价格趋于一致，为商品的价格发现提供了重要的依据。

1. 套期保值

套期保值是期货市场的主要功能之一。套期保值是指在现货市场上买卖商品的同时，在期货市场上进行相反方向的交易，以锁定现货价格，避免或减少因商品价格波动带来的损失。

1. 套利

套利是指利用不同市场或不同合约之间的价格差异进行获利的交易策略。在期货市场中，套利包括跨期套利、跨品种套利和跨市场套利等。

1. 投机

投机是指在期货市场上买卖合约以获取差价利润。投机可以分为两类：一类是套期保值头寸的反向操作，另一类是纯粹的投机交易。

期货市场的价格风险

期货市场存在着价格风险，主要体现在以下几个方面：

1. 市场风险

市场风险是指由于市场供求关系发生变化，导致期货价格波动而产生的风险。市场风险是期货交易中最主要的风险。

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合约义务，导致交易者遭受损失的风险。信用风险主要包括结算风险和违约风险。

1. 流动性风险

流动性风险是指期货合约难以在市场上买卖而产生的风险。流动性风险主要表现在交易对手少、交易量小、市场深度不足等方面。

1. 操作风险

操作风险是指交易者在交易过程中因操作失误或系统故障等原因而遭受损失的风险。操作风险主要包括交易指令错误、下单错误、结算错误等。

期货市场的生存准则

期货市场是高风险高回报的市场，想要在期货市场中生存并获利，需要遵循以下准则：

1. 充分认识期货市场的风险

期货市场存在着较高的价格风险、信用风险、流动性风险和操作风险。在进入期货市场之前，投资者需要充分认识和评估这些风险，并制定相应的风险控制措施。

1. 掌握期货市场的交易规则

期货交易有其独特的交易规则，投资者需要深入了解和掌握这些规则，包括交易时段、交易单位、涨跌停板制度、保证金制度等。

1. 选择正规的期货公司

期货公司是投资者进入期货市场的桥梁，选择正规的期货公司可以保障交易资金的安全性和交易的公正性。投资者在选择期货公司时，要注意公司的信誉、规模、服务水平等因素。

1. 制定合理的交易策略

交易策略是投资者在期货市场中获利的依据，投资者需要根据自己的风险承受能力和交易经验制定合理的交易策略。交易策略包括交易品种的选择、交易方向的确定、仓位的控制、止损和止盈点的设置等。

1. 建立严格的资金管理制度

资金管理是期货交易中的重中之重，投资者需要建立严格的资金管理制度，包括明确交易资金的比例、控制仓位大小、合理使用保证金等。

1. 注重学习和

期货市场瞬息万变，投资者需要不断学习和，提高自己的交易水平。学习的内容包括期货市场的知识、交易技巧、风险管理等方面。

1. 控制自己的情绪

期货交易是一个心理博弈的过程，投资者需要控制自己的情绪，避免在市场剧烈波动时做出冲动的交易决策。

1. 戒骄戒躁，坚持纪律

在期货市场中，投资者需要戒骄戒躁，坚持交易纪律，严格执行自己的交易策略，避免在市场情绪的影响下做出非理性的交易决策。

1. 保持良好的心态

期货交易是一项高压的活动，投资者需要保持良好的心态，合理预期市场走势，坦然面对交易中的盈亏，避免因情绪波动影响交易判断。

1. 顺势而为，及时止损

期货市场中，顺势而为是获利的关键，投资者需要及时识别市场趋势，顺势交易。同时，投资者需要设置合理的止损点，及时止损以控制损失。