期货主力合约和远月合约怎么买卖(为什么期货远月合约比近月便宜)

期货直播 2024-06-16 09:21:13

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主力合约和远月合约

期货合约是标准化的合约,规定了在未来特定时间以特定价格交易特定数量的标的物。主力合约是指交易量和持仓量最大的期货合约,通常反映了市场对标的物未来价格的共识。远月合约是指交割日期较晚的期货合约,与主力合约相比,交割日期更远。

主力合约的买卖

买卖主力合约的流程如下:

  1. 开户:在期货公司开立交易账户。
  2. 资金入金:将资金存入交易账户。
  3. 选择品种:选择要交易的期货品种。
  4. 选择合约:选择主力合约,即交易量和持仓量最大的合约。
  5. 下单:根据市场行情,选择买入或卖出,并输入交易数量和价格。
  6. 成交:当买卖双方价格匹配时,交易成交。
  7. 结算:交易完成后,期货公司会按照合约规定进行结算,包括保证金收取、盈亏计算等。

远月合约的买卖

买卖远月合约的流程与主力合约类似,但需要注意以下区别:

  • 交割日期:远月合约的交割日期较晚,因此需要考虑交割前的仓储、运输等成本。
  • 价格差异:远月合约通常比主力合约便宜,因为市场对远期价格的不确定性更大。
  • 流动性:远月合约的流动性可能不如主力合约,因此可能需要更长的时间才能成交。

为什么远月合约比近月便宜?

远月合约比近月合约便宜的主要原因有以下几点:

  • 时间价值:随着交割日期的临近,标的物的现货价格和期货价格会逐渐趋同,远月合约的价格中包含了时间价值,即由于交割时间较远而产生的溢价。
  • 不确定性:远期价格的不确定性更大,因为市场可能发生不可预见的事件,导致价格发生较大波动。远月合约需要提供更高的风险溢价。
  • 仓储成本:对于实物交割的期货合约,持有远月合约需要支付额外的仓储和运输成本,这些成本会反映在远月合约的价格中。
  • 季节性因素:某些商品的生产和消费具有季节性,远月合约的价格会受到这些因素的影响,例如农产品的价格在收获季节会下降。
  • 投机需求:投机者可能会卖出远月合约,以押注未来价格会下跌,这也会导致远月合约的价格降低。

需要注意的是,远月合约的价格与近月合约的价格并不是完全固定的,它们会随着市场供需关系、宏观经济环境和投机情绪的变化而波动。

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